云南省滇中引水工程建設管理局2019年度部門決算

目錄

第一部分  云南省滇中引水工程建設管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省滇中引水工程建設管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實省委、省政府關于滇中引水工程建設的重大決策部署。履行滇中引水工程項目法人職責，承擔工程建設管理工作。

2.制定滇中引水工程建設管理的有關政策、制度和措施，起草相關地方性法規草案，研究提出工程有關重大問題的解決建議。

3.研究提出滇中引水工程建設及投資計劃并組織實施。負責滇中引水工程建設資金的籌措、管理和使用。組織滇中引水工程單項驗收、階段性驗收、竣工驗收和竣工財務決算有關工作。

4.組織滇中引水工程項目招標、合同管理及機電設備物資管理工作。監督管理滇中引水工程建設質量和安全生產。

5.組織協調推進滇中引水工程規劃落實，組織協調解決工程建設中的重大技術問題。負責滇中引水工程項目一般設計變更審查審批和重大設計變更審核報批。負責統一協調推進、督促滇中引水工程二期工程前期工作及建設管理工作。

6.組織協調滇中引水工程施工影響區域的環境保護、水土保持、征地拆遷安置工作。

7.組織滇中引水工程日常監督檢查、內部審計和稽察有關工作。

8.在工程建設期受省國資委委托對省滇中引水工程有限公司依法履行股東職責并對該公司進行監管。

9.完成省委、省政府和省滇中引水工程建設管理領導小組交辦的其他任務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

剛剛過去的2019年，是滇中引水工程全體單位人員揮灑汗水、辛勤工作，用奮斗書寫年華的一年。我局在省委、省政府的堅強領導下，在省級有關單位有關部門和工程沿線各級黨委、政府、部門的大力支持下，認真貫徹黨的十九大及十九屆中央歷次全會、中央經濟工作會議、省委十屆六至八次全會以及省“兩會”精神，緊扣省委、省政府明確的“全面推進滇中引水工程建設”年度工作總要求，聚焦目標、強化協調、攻堅克難、努力奮斗，全力推進工程建設取得新的成效。

1.工程建設進度得到強力推進。我局圍繞年度70億元投資任務目標，逐項目、逐標段、逐工作面分解細化，按照廳級領導包段、處級干部包片、全體干部包面的原則，實施工程建設管理包保責任制，分解細化具體工作任務到人到崗，實現按月調度統籌，強力推進工程建設進度。隨著引入社會資本建設項目所屬24個分標段在2019年11月底密集進場施工，輸水工程已實現了全線開工建設，已累計完成隧洞進尺19.76公里，占施工總里程的2.6%。其中主洞進尺5.25公里，占輸水總干渠的0.8%。全年累計完成投資71.07億元，同比增長42.14%，超額完成70億元的年度投資目標任務。

2.質量安全監管得到全面強化。我局借鑒水利部經驗，組建了質量安全飛檢大隊，開展了“全覆蓋、無死角”的飛行檢查，強化質量安全合同管控嚴格落實了“一次死亡法”，制定實施了對參建單位的精細化考核管理辦法，認真開展項目劃分及質量評定驗收，完善全方位狠抓隱患排查整治的工作機制，按照“15個必查”對在建工作面深入開展監督檢查并狠抓隱患整治。特別是對水利部質量監督巡查和專項稽察發現問題不回避、不隱瞞、狠抓整改、舉一反三、嚴肅追究，得到了水利部的充分肯定。在各單位努力下，工程未發生過質量安全事故。

3.引入社會資本得到全面落實。我局根據省委、省政府關于引入社會資本參與滇中引水工程投資建設、充分發揮央企的技術、人才、管理優勢加快推進工程建設的決策要求，按照省政府明確的同股同權、同股同利、風險共擔、確保政府控股等基本原則，在多次對接商談基礎上擬定了“股權投資+施工總承包”的實施方案，經省政府批準后依法依規加緊招標， 11月12日與中標人中國中鐵股份有限公司完成了合同簽訂工作，并快速構建管理體系、配置人員設備、開展建設動員、清理邊界條件、落實建設任務，于12月1日實現了24個分標段全面動工建設。

4.要素保障瓶頸得到有力破解。我局協調6個州（市）25個縣（市、區）加快推進征地拆遷安置，累計完成征地51907畝，搬遷安置12戶43人，生產安置1255人。加快用地組件報批，永久使用林地于8月獲得國家林草局批復，永久用地組卷已報省自然資源廳，待省政府對涉及風景名勝區問題意見明確后即可報自然資源部審批。努力破解制約工程推進的要素保障難題，按成發省長簽發的滇中引水工程建設有關困難和問題推進落實任務分解通知，會同省自然資源廳、省林草局和州（市）有關部門，全力以赴推進料場采礦權辦理、臨時用地審批等工作，成功摘牌6個石料場的采礦權，獲得9319.71畝臨時用地使用批復。

5.技術服務攻關得到扎實開展。我局制定、修訂了現場設計代表管理辦法和設計變更管理辦法，組織設計單位以水規總院咨詢過的成果為標準開展招標設計，督促設計單位按計劃提交施工圖紙，及時協調解決建筑物交叉、料場及渣場選址調整等問題，組織工程專家委員會對復雜地質條件下TBM設計、奔子欄自流引水等重點問題進行攻關，委托水規總院對水源工程施工布置、水泵關鍵技術等復雜問題進行技術咨詢，針對香爐山隧洞5#支洞施工面臨的軟巖大變形、地下水突出等特殊困難組織開展了專項研究，為工程建設的順利推進提供了有力保障。

6.二期工程前期得到有力推動。我局委托水規總院對二期工程可研報告進行技術討論并完成修改，修訂了二期工程總體規劃報告。在省政府分管領導協調幫助下，會同省水利廳和省發展改革委爭取國家部委受理審查審批二期工程，將二期工程可研報告先行報送水利部請求給予預審。12月9至11日，水規總院已采取提前介入措施，組織有關專家完成了對二期工程可研報告的預審。

7.建設管理工作得到嚴格規范。我局加強對建設管理重大工作的合法性合規性審查，嚴格按照法律法規規范項目招標、合同審簽等各項工作。加強環水保工作巡查檢查，督促施工單位同步落實了環水保措施。建立了工程資金監測工作機制，強化了對資金流向的監督控制。嚴格實施資金支付管理，及時掌握合同結算及支付比例并實施動態管理。成立了內部控制工作領導小組，健全了內部控制機制。公開招標引入第三方審計中介機構，組織對麗江、大理、楚雄、昆明段進行了階段性跟蹤審計，對招標文件審核、項目評標、合同商簽等認真開展內部監督，有序推進合同工程完工結算審核，主動接受并積極配合省審計廳等開展審計監督工作，及時認真做好問題的整改落實。

8.公司平臺作用得到調整優化。我局針對工程建設管理機制不暢問題，報請省政府同意將工程項目法人調整為滇中引水公司，初步理順了建設管理機制，及時解決了公司獲取采礦權等職權限制，并將工程建設資金約44億元、注冊資本金約12億元撥付公司。加大對公司的領導，指導其完善部門設置、健全制度規定，并以其為主體分3批次引進100余名人才充實到工程建設一線。充分發揮公司投融資保障平臺作用，通過“股權投資＋施工總承包”方式成功引入中國中鐵聯合體60億元股權資金。

9.全面從嚴治黨得到深入推進。我局加強對黨建工作的組織領導，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，大力做好黨支部規范化建設達標創建。認真落實黨風廉政建設責任制和“一崗雙責”，強化正面教育和警示警醒，深入肅清秦光榮流毒影響，創造性開展了黨風廉政聯建試點，推動了黨風廉政建設向工程建設管理一線前移、向項目建設推進各環節全面覆蓋。認真落實中央八項規定精神和省委實施意見，深入開展了違反八項規定精神和形式主義、官僚主義突出問題等專項整治行動，維護了風清氣正的良好環境。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入我局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個，具體是：

云南省滇中引水工程建設管理局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省滇中引水工程建設管理局部門2019年末實有人員編制159人。其中：行政編制49人（含行政工勤編制0人），事業編制110人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員43人（含行政工勤人員0人），事業人員88人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省滇中引水工程建設管理局部門2019年度收入合計827,907.45萬元。其中：財政撥款收入827,907.45萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。

本年收入比上年增長132.09%，主要原因為本年公共預算撥款中中央補助資金比上年增加180,000.00萬元，同時上年中央補助資金結轉56,674.00萬元列入本年收入，故本年數比上年數大幅增加。

二、支出決算情況說明

本年支出比上年增長276.05%，主要原因為：一是基本支出增加，2019年行政事業人員共計增加28人，相應的人員經費及日常公用經費有所增加。二是項目支出增加，按照滇中引水工程施工進度計劃及省政府下達的投資任務，本年度工程進度比上年度有所增加，故工程支出比上年度大幅增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障云南省滇中引水工程建設管理局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2,046.32萬元。與上年對比增長24.43%，主要原因為：2019年行政事業人員共計增加28人，相應的人員經費及日常公用經費有所增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的90.64%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的9.36%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障云南省滇中引水工程建設管理局完成特定的行政工作任務或發展目標，用于專項業務工作的經費支出812,797.53萬元。具體為：2130301-行政運行880.00萬元；2130302-一般行政管理事務4.00萬元；2130305-水利工程建設523,619.33萬元；2130308-水利前期工作1,730.03萬元；2136999其他重大水利工程建設基金支出286,559.17萬元；2299901-其他支出5.00萬元。

與上年對比增長277.97%，主要原因按照滇中引水工程施工進度計劃及省政府下達的投資任務，本年度工程進度比上年度有所增加，故工程支出比上年度大幅增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省滇中引水工程建設管理局部門2019年度一般公共預算財政撥款支出528,277.69萬元,占本年支出合計的64.83%。

相較2018年度一般公共預算財政撥款支出的106,767.66萬元,增加421,510.03萬元。增加的主要原因：按照滇中引水工程施工進度計劃及省政府下達的投資任務，本年度工程進度比上年度有所增加，故工程支出比上年度大幅增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業（類）支出172.73萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%，主要用于繳納行政事業單位人員社會保險；

9.衛生健康（類）支出0.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于繳納事業單位人員工傷保險；

10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農林水（類）支出527,966.22萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的99.94%。主要用于開展滇中引水工程建設資金523,619.33萬元、滇中引水二期工程前期工作經費1,730.03萬元、辦公用房租賃費860.00萬元、人員工資福利及公用經費1756.86支出；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出138.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于繳納行政事業單位人員住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南省滇中引水工程建設管理局部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為45.09萬元，支出決算為36.97萬元，完成預算的81%。其中：因公出國（境）費支出決算為24.00萬元，完成預算的99.99%；公務用車購置及運行費支出決算為12.03萬元，完成預算的114%；公務接待費支出決算為0.94萬元，完成預算的8.9%。

我局2019年“三公”經費支出決算，相較2019年支出預算，減少8.12萬元，減少18%。主要原因：公務接待費有所減少，根據滇中引水工程進展情況，2019年由前期勘察階段轉為主體建設階段，國家部委及相關部門對現場查勘次數有所減少。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年增加10.92萬元，增長41.94%。其中：因公出國（境）費支出決算增加14.00萬元，增長140.03%；公務用車購置及運行費支出決算減少1.30萬元，下降9.74%；公務接待費支出決算減少1.78萬元，下降65.33%。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因：因公出國境費用有所增加，2019年我局因公出訪計劃已按照要求向省外事辦、省財政廳等部門報備并申請了相關出訪費用，費用計劃批復后，2019年，共兩人一批次陪同省領導前往南美。在批次及人數不變的情況下，出訪地有所變化（2018年出訪澳大利亞），相應的發生的國際機票、交通費等費用有所上升。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出24.00萬元，占64.91%；公務用車購置及運行維護費支出12.03萬元，占32.53%；公務接待費支出0.94萬元，占2.55%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出24.00萬元，共安排因公出國（境）團組1個，累計2人次。開展內容包括：為加強重大水利工程建設運營管理的國際交流合作，更好推進以滇中引水工程為骨干的水利基礎設施網絡建設，2019年建管局報請省政府分管副省長帶隊執行重大出訪任務。出訪計劃已報省委外事工作領導小組辦公室，我局已開展出訪工作，此次出訪國家為巴拿馬、秘魯、阿根廷，在外時間11天。

2.公務用車購置及運行維護費支出12.03萬元。其中：

公務用車購置支出1.60萬元，購置車輛0輛。主要是2019年12月省機關事務管理局無償劃轉給我局一輛紅旗轎車，我局支付該車輛購置稅及車牌費16,041.50元。2018年公務用車購置費支出0元。

公務用車運行維護支出10.42萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.94萬元。其中：

國內接待費支出0.94萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待長江委人員對接人事、技術相關工作3批次全年共38人；接待水利部調研滇中引水工程人員1批次10人；接待重慶市發改委人員進行滇中引水工程調研交流1批次12人；接待寧蒗縣人員對接扶貧相關工作2批次全年共15人；接待姚安縣政府滇中引水指揮部對接楚雄滇中引水移民、引水建設相關工作1批次8人；接待黑龍家三江工程建管局交流學習1批次8人；接待水規總院對接技術設計相關工作1批次7人。

國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南省滇中引水工程建設管理局部門2019年機關運行經費支出189.56萬元，2019年度機關運行經費增加30.73%，主要原因：因為2019年我局在編制范圍內，招錄調入一批人員，行政事業人員合計增加28人，增加27.18%。

部門機關運行經費主要用于公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出（差旅費、辦公費、會議費、培訓費、扶貧人員工作經費等費用支出）。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，云南省滇中引水工程建設管理局部門資產總額931,614.44萬元，其中，流動資產446,240.13萬元，固定資產554.74萬元（固定資產凈值228.99萬元），對外投資及有價證券0萬元，在建工程485,143.37萬元，無形資產4.18萬元（無形資產凈值1.95萬元），其他資產0萬元。

截至2019年12月31日，云南省滇中引水工程建設管理局部門資產總額931,614.44萬元，其中，流動資產446,240.13萬元，固定資產554.74萬元（固定資產凈值228.99萬元），對外投資及有價證券0萬元，在建工程485,143.37萬元，無形資產4.18萬元（無形資產凈值1.95萬元），其他資產0萬元。

與上年相比，2019年12月31日資產總額較2018年12月31日資產總額增加272,287.57萬元。其中：流動資產增加126,353.75萬元，固定資產（凈值）增加188.03萬元,對外投資及有價證券增加（減少）0萬元，在建工程增加145,746.62萬元，無形資產（凈值）減少0.83萬元，其他資產增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛（劃轉至機關事務管理局），賬面原值46.41萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額50.34萬元,其中：政府采購貨物支出50.34萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業合同金額50.13萬元，占政府采購支出總額的99%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

我單位主要職責是貫徹落實省委、省政府關于滇中引水工程建設的重大決策部署，承擔工程建設管理工作，故在建工程占資產比例達52.08%，預付賬款占資產比例25.77%，主要為按照合同預付滇中引水工程施工及監理等單位的款項，將在后期合同結算中扣回；其他應收款占資產比例20.49%，主要為2017-2019年預付滇中引水工程建設涉及6個州（市）滇中引水辦征地拆遷安置補償款，待征地拆遷安置工作完成，由州（市）滇中引水辦編制財務決算，并經過審計核定計入工程建設成本。