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云南省滇中引水工程建設管理局2020年預算公開目錄

第一部分云南省滇中引水工程建設管理局2020年部門預算編制說明

第二部分云南省滇中引水工程建設管理局2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門項目支出情況表

八、部門政府性基金預算支出情況表

九、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

十、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十一、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十二、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十三、省對下轉移支付情況表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、部門政府采購情況表

第一部分

云南省滇中引水工程建設管理局2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹落實省委、省政府關于滇中引水工程建設的重大決策部署。履行滇中引水工程項目法人職責，承擔工程建設管理工作。

制定滇中引水工程建設管理的有關政策、制度和措施，起草相關地方性法規草案，研究提出工程有關重大問題的解決建議。

研究提出滇中引水工程建設及投資計劃并組織實施。負責滇中引水工程建設資金的籌措、管理和使用。組織滇中引水工程單項驗收、階段性驗收、竣工驗收和竣工財務決算有關工作。

組織滇中引水工程項目招標、合同管理及機電設備物資管理工作。監督管理滇中引水工程建設質量和安全生產。

組織協調推進滇中引水工程規劃落實，組織協調解決工程建設中的重大技術問題。負責滇中引水工程項目一般設計變更審查審批和重大設計變更審核報批。負責統一協調推進、督促滇中引水工程二期工程前期工作及建設管理工作。

組織協調滇中引水工程施工影響區域的環境保護、水土保持、征地拆遷安置工作。

組織滇中引水工程日常監督檢查、內部審計和稽察有關工作。

在工程建設期受省國資委委托對省滇中引水工程有限公司依法履行股東職責并對該公司進行監管。

完成省委、省政府和省滇中引水工程建設管理領導小組交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

云南省滇中引水工程建設管理局設下列內設機構：

辦公室。負責局機關日常運轉工作。牽頭組織檔案管理工作。聯系對接分局和公司管理工作。

建設管理處。負責編制和組織實施工程項目年度工程實施方案。牽頭研究和協調解決工程建設中的重大問題。牽頭負責對參建單位的監督管理，執行工程建設程序，指導直屬分局開展工程現場管理。牽頭組織各階段驗收工作，配合做好專項驗收工作。牽頭組織工程建設管理信息化建設工作。

財務處。負責行政事業經費和工程建設資金管理使用和會計核算工作。牽頭組織編制年度項目資金預算、項目竣工財務決算，監測統計工程建設資金使用情況。負責局機關和直屬單位資產、財務管理工作。對公司財務進行監督。

合同和法規處。負責組織工程項目合同的談判、審查和合同管理相關工作。負責工程項目結算管理工作。負責牽頭組織政策法規工作。牽頭組織工程項目招標文件商務部分及招標控制價、工程量清單的編制和審核。

機電物資處。編制并組織實施工程統供材料供應計劃。負責組織工程施工期間招標采購的機電設備、物資的管理工作。

質量安全監督處。負責工程質量、安全生產綜合監督管理，指導分局開展工程質量、安全生產管理工作，監督參建單位的工程質量和安全生產管理工作。

工程技術處。負責組織工程設計管理工作，承辦一般設計變更的審查審批和重大設計變更審核報批工作。負責工程科研項目管理，承擔滇中引水工程專家委員會秘書處工作，負責統一協調推進、督促滇中引水工程二期工程前期工作。

環境與征地移民處。負責組織協調工程施工影響區域的環境保護、水土保持工作。承擔工程用地報批工作，組織協調工程征地拆遷安置工作，協調、督促地方政府落實征地拆遷安置主體責任。

審計稽察處。負責對工程全過程跟蹤審計工作的管理，組織對機關和直屬單位進行內部審計，組織對工程決算進行內部審計。負責組織開展對工程建設管理、財務管理、資金安全等的監督檢查。

機關黨委（人事處）。負責局機關和直屬事業單位黨的建設工作，領導機關紀委和工青婦等群團組織工作，指導公司基層黨的建設工作。承擔局機關和直屬事業單位的機構編制、干部、人事和退休人員管理等工作。負責公司企業領導人員的管理工作，指導公司人才隊伍建設工作。

根據《中共云南省委機構編制委員會辦公室關于印發〈云南省滇中引水工程建設管理局所屬事業單位機構編制方案〉的通知》（云編辦〔2018〕220號），確定云南省滇中引水工程建設管理局所屬6個正處級、公益一類事業單位。

2019年9月29日，省政府辦公廳印發《關于滇中引水工程項目法人有關事項的通知》，明確將滇中引水工程項目法人調整為省滇中引水公司。由建管局履行好滇中引水工程建設管理工作責任和對滇中引水公司的全面系統監管責任。在工程建設期，由建管局指導滇中引水公司建立健全財務管理制度，加強對滇中引水公司財務工作監督，對滇中引水工程建設資金使用管理履行監管職責；滇中引水公司根據建管局合同結算及資金支付審批制度辦理資金撥付，并按照相關財經法規要求做好會計核算等工作。

（三）重點工作概述

2020年滇中引水工程建設管理工作的總體要求是：繼續以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府的決策部署，大力弘揚“跨越發展、爭創一流；比學趕超、奮勇爭先”精神，不斷強化質量生命意識、規程標準意識、責任擔當意識，精心描繪“筑水網千里之脈、引雪域高原之水、解云嶺萬物之渴、惠滇中千萬之民”四張藍圖，努力把滇中引水工程建設成為新時代的安全工程、優質工程、生態工程、民心工程和廉潔工程。2020年滇中引水工程建設管理工作的主要目標是：在確保質量、安全的前提下，全力推進滇中引水主體工程全線開工建設，力爭完成101.2億元以上投資任務，爭取二期工程可研報告獲得審查審批。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共7個。其中：財政全供給單位7個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位6個。截止2019年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制159人，其中：行政編制49人，事業編制110人。在職實有132人，其中：財政全供養132人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入252,803.41萬元，其中：一般公共預算財政撥款2,617.60萬元，政府性基金預算財政撥款250,000.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，上年結轉185.81萬元。

2019年部門財務總收入 292,170.21萬元，其中：一般公共預算財政撥款2,613.14萬元，政府性基金預算財政撥款231,077.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉58480.07萬元。

2020年部門財務收入與2019年相比一是政府性基金預算財政撥款增加18,923.00萬元；二是上年結轉減少58294.26萬元，主要原因分析：一是政府性基金增加，主要是考慮到今年總投資任務相較上年有所增加；二是上年結轉減少，2019年工程進入全面建設階段，工程建設推進較快，資金結算量較大，預算執行進度完成較好。

一般公共預算財政撥款變化較小。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入252,803.41萬元，其中:本年收入252,617.60萬元，上年結轉185.81萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,617.60萬元（本級財力2,617.60萬元，專項收入0.00萬元，執法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款250,000.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。

2019年部門財政撥款收入 292,170.21萬元，其中:本年收入233,690.14萬元，上年結轉58,480.07萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,613.14萬元（本級財力2,613.14萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款231,077.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

2020年財政撥款收入與2019年相比一是政府性基金預算財政撥款增加18,923.00萬元；二是上年結轉減少58,294.26萬元主要原因分析：一是政府性基金增加，主要是根據基金實際入庫情況測算；二是上年結轉減少，2019年工程進入全面建設階段，工程建設推進較快，資金結算量較大，預算執行進度完成較好。

一般公共預算財政撥款變化較小。

預算單位支出情況

2020年部門預算總支出252,803.41萬元。財政撥款安排支出2,617.60萬元，其中：基本支出2,317.60萬元，與上年對比2019年基本支出1733.14萬元，相較增加583.86，主要原因分析2020年財政全額供養人員增加29人，相應的基本支出有所增加；項目支出300.00萬元，與上年對比2019年項目支出880.00萬元，減少580.00萬元，主要原因分析：2020年辦公場所搬遷，連云賓館房屋租賃費（辦公用房）減少580.00萬元。

政府性基金預算財政撥款250,000.00萬元。

上年結轉185.81萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出194.70萬元，主要用于：繳納云南省滇中引水建管局行政、事業編制在職人員的養老保險等社保保障支出；

農林水支出-水利-行政運行1,236.48萬元，主要用于：云南省滇中引水建管局行政編制在職人員工資、保險、商品服務等支出，其中包括280.00萬元房屋租賃費；

農林水支出-水利-水利工程建設1,043.04萬元，主要用于：云南省滇中引水建管局事業編制在職人員工資、保險、商品服務等支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金143.38萬元，主要用于：繳納云南省滇中引水建管局行政、事業編制在職人員的住房公積金支出。

國家重大水利工程建設基金安排的支出-其他重大水利工程建設基金支出250,000.00萬元。主要用于：滇中引水主體工程建設資金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

（本條按部門預算支出經濟科目分類）

基本工資548.30萬元（其中：基本支出548.30萬元）。

津貼補貼323.60萬元（其中：基本支出323.60萬元）。

獎金151.29萬元（其中：基本支出151.29萬元）。

績效工資574.73萬元（其中：基本支出574.73萬元）。

機關事業單位基本養老保險繳費194.70萬元（其中：基本支出194.70萬元）。

其他社會保障繳費18.88萬元（其中：基本支出18.88萬元）。

住房公積金143.38萬元（其中：基本支出143.38萬元）。

辦公費24.39萬元（其中：基本支出24.39萬元）。

印刷費3.39萬元（其中：基本支出3.39萬元）。

水費3.95萬元（其中：基本支出3.95萬元）。

電費3.91萬元（其中：基本支出3.91萬元）。

郵電費8.80萬元（其中：基本支出8.80萬元）。

物業管理費6.00萬元（其中：基本支出6.00萬元）。

差旅費59.85萬元（其中：基本支出59.85萬元）。

因公出國（境）費用20.00萬元（其中：項目支出20.00萬元）。

維修（護）費6.91萬元（其中：基本支出6.91萬元）。

租賃費280.00萬元（其中：項目支出280.00萬元）。

會議費18.00萬元（其中：基本支出18.00萬元）。

培訓費12.93萬元（其中：基本支出12.93萬元）。

公務接待費9.20萬元（其中：基本支出9.20萬元）。

勞務費6.39萬元（其中：基本支出6.39萬元）。

工會經費23.41萬元（其中：基本支出23.41萬元）。

福利費23.41萬元（其中：基本支出23.41萬元）。

公務用車運行維護費10.61萬元（其中：基本支出10.61萬元）。

其他交通費用65.93萬元（其中：基本支出65.93萬元）。

其他商品和服務支出75.64萬元（其中：基本支出75.64萬元）。

基礎設施建設250,000.00萬元（其中：項目支出250,000.00萬元）。

省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：金額0萬元，主要用于：我局無省對下專項轉移支付情況。

（二）與中央配套事項

本次預算批復，我局無與中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本次預算批復，我局無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目15個，采購預算總額78.70萬元，其中：政府采購貨物預算78.70萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南省滇中引水工程建設管理局部門2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計79.07萬元，較上年減少4.23萬元，下降5.08%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省滇中引水工程建設管理局部門2020年因公出國（境）費預算為32.07萬元，較上年減少1.93萬元，下降5.68%，共計安排因公出國（境）團組1個，因公出國（境）3人次。

增減變化原因：按要求，嚴格控制“三公”經費增長，精細化管理，控制“三公”支出。

（二）公務接待費

云南省滇中引水工程建設管理局部門2020年公務接待費預算為38.00萬元，較上年減少2.00萬元，下降5.00%，國內公務接待批次為200次，共計接待3000人次。

增減變化原因：按要求，嚴格控制“三公”經費增長，精細化管理，控制“三公”支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省滇中引水工程建設管理局部門2020年公務用車購置及運行維護費為9.00萬元，較上年減少0.30萬元，下降3.23%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費9.00萬元，較上年減少0.30萬元，下降3.23%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛。

增減變化原因：按照公務用車保有量進行計算，嚴格控制公務用車的使用。

八、重點項目預算績效目標情況

滇中引水主體工程建設專項資金-績效目標：圍繞工程投資建設任務目標，層層壓實責任，全面做好招標設計、招投標管理、施工組織、進度控制、合同管理等工作，加快項目實施，全力推進主體工程的建設進度。抓好施工組織管理，加強進度控制，力爭項目施工準備進場道路及供電工程工程全面完工；做好勘察試驗性及擴大勘察試驗性工程竣工結算；推進輸水工程全面開工建設；強化水源工程前期方案研究，確保年內完成水源工程土建安裝標招投標，并進場建設，全年累計完成投資90億元（力爭完成101.2億元以上投資任務）。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

其他收入：指除“財政撥款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南省滇中引水工程建設管理局部門2020年機關運行經費安排：基本支出：362.72萬元、項目支出300萬元，共計662.72萬元，與上年對比減少了511.99萬元，主要原因分析2020年辦公場所搬遷，連云賓館房屋租賃費（辦公用房）減少580萬元。

按部門預算支出經濟科目分類：