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云南省滇中引水工程建設管理局2018年度部門決算

第一部分云南省滇中引水工程建設管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省滇中引水工程建設管理局概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.貫徹落實省委、省政府關于滇中引水工程建設的重大決策部署。履行滇中引水工程項目法人職責,承擔工程建設管理工作。

2.制定滇中引水工程建設管理的有關政策、制度和措施,起草相關地方性法規草案,研究提出工程有關重大問題的解決建議。

3.研究提出滇中引水工程建設及投資計劃并組織實施。負責滇中引水工程建設資金的籌措、管理和使用。組織滇中引水工程單項驗收、階段性驗收、竣工驗收和竣工財務決算有關工作。

4.組織滇中引水工程項目招標、合同管理及機電設備物資管理工作。監督管理滇中引水工程建設質量和安全生產。

5.組織協調推進滇中引水工程規劃落實,組織協調解決工程建設中的重大技術問題。負責滇中引水工程項目一般設計變更審查審批和重大設計變更審核報批。負責統一協調推進、督促滇中引水工程二期工程前期工作及建設管理工作。

6.組織協調滇中引水工程施工影響區域的環境保護、水土保持、征地拆遷安置工作。

7.組織滇中引水工程日常監督檢查、內部審計和稽察有關工作。

8.在工程建設期受省國資委委托對省滇中引水工程有限公司依法履行股東職責并對該公司進行監管。

9.完成省委、省政府和省滇中引水工程建設管理領導小組交辦的其他任務。

(二)2018年度重點工作任務介紹

2018年是改革開放40周年,是“十三五”承上啟下的關鍵之年,也是滇中引水進入全面建設新階段的一年,在省委、省政府的堅強領導下,在省級有關單位和工程沿線各級政府、部門的大力支持下,省滇中引水建管局按照省委、省政府關于把滇中引水工程建設成為“安全工程”“優質工程”“生態工程”“民心工程”“廉潔工程”的要求,大力弘揚“跨越發展,爭創一流;比學趕超,奮勇爭先”精神,全力以赴、勇于擔當,謀大局、盯目標、抓重點、壓責任、破難題、攻關口,取得顯著成效。

1.前期工作全部圓滿完成。

加強向國家部委的匯報銜接,密切跟蹤掌握審批進程,3月初省政府分管領導率隊向水利部作了專題匯報,有力地推進了審查審批進程。通過艱辛努力,3月16日水利部批復了工程初步設計報告,標志著歷時15年的工程前期工作圓滿完成國家全部審查審批程序,具備了全面建設的法定條件和技術條件,工程進入全面建設的新階段。

2.投資建設進度穩步推進。

積極主動加強同國家發展改革委的匯報銜接,爭取到中央預算內投資30億元,及時對接省財政廳落實年度省級投資,并緊緊圍繞國家發展改革明確下達的50億元年度投資計劃目標,分解任務數、制定時間表、細化路線圖、落實責任人,完成投資50.17億元,超額完成年度任務。督促設計單位加快招標設計和施工供圖,完成50個標段的招標設計報告編制,按照時序要求提交施工圖6108張;嚴格依照招標投標法和實施條例等法律法規組織公開招標項目46個。31個施工標段全面動工(含主體工程標6項),涉及概算投資264.02億元;控制性工程29個施工作業面開展施工,21條隧洞施工有序推進,4條施工支洞順利貫通。全線223條施工進場道路開工建設;施工供電工程6項開工建設,其余項目正在加速推進。

3.征地拆遷工作全面展開。

把征地拆遷工作作為工程建設的重點工作任務,按照省委、省政府領導的要求,督促地方政府按照“全面開展、基本完成、分次報批”的要求全面展開征地拆遷安置工作。通過工程沿線6州(市)的共同努力,全年累計完成征地47137.86畝,占可征地面積97%。積極協調國土、環保、林業部門建立高效有序的審批通道,努力破解臨時占用永久基本農田、涉及自然保護區和風景名勝區用地、工程料場用地等方面的審批難題,加快推進工程先行用地、臨時用地、永久用地的組卷報批工作,先行用地報件已于10月23日獲得自然資源部的批準。

4.二期工程前期全力推進。

根據省委、省政府的部署,本著同主體工程同步實施、同步建成、同步發揮效益的思路,按照省滇中引水建管局牽頭組織、各州(市)為主負責的原則,鎖定任務、倒排時間、上下聯動、全面加強二期工程前期工作的統籌協調和督促。經各方共同努力,二期工程建設征地實物調查工作細則通過審查批復,設計單位按計劃如期提交了二期工程可研報告,順利完成年度編制任務。

5.質量安全監管扎實到位。

省政府召開了滇中引水工程質量安全誓師大會,全面動員各參建單位和有關部門牢固樹立質量安全第一意識,以最嚴格的質量安全管理保障工程建設的有序推進。完善質量安全管理體系,嚴格落實各方責任,加強全過程控制和現場管理,建立24小時值班制度,以各種專項稽察為契機,采取清單掛號限期銷賬,正視不足、舉一反三,強化巡查檢查和整改復查,確保實現“全覆蓋、零死角、無盲區”,累計完成了5241個單元工程質量評定,共組織開展質量和安全巡查11次、專項檢查6次,發現隱患280個,已經完成整改210個,正在整改70個,努力將各種隱患消除于萌芽狀態,確保工程質量安全可控,自開工以來工程各施工面沒有發生過質量和安全事故。

6.運行體制機制不斷完善。

按照省委、省政府關于黨政機構改革的安排和部署,認真做好省政府直屬機構省滇中引水建管局的機構組建和職能調整工作,強化完善工程建管職責。經省政府批準同意,依法依規完成云南華電金沙江中游水電開發有限公司投入滇中引水工程建設前期費用的全面清算支付并退出工作。報請省委、省政府審議批準組建了滇中引水工程有限公司,著力打造市場化的運作平臺。秉承“國內知名、行業頂級”原則組建了由13名行業內頂級專家組成的滇中引水工程專家委員會并啟動運作,為工程建設管理提供強有力的智力和技術支撐。

7.工程建設管理規范有序。

及時對接協調省發展改革委、省公共資源交易管理局組建了滇中引水工程評標專家庫,確保國內一流專家參與工程評標,通過高質量的公開招標,引入國內一流施工、監理企業參與主體工程建設。充分結合工程實際建章立制,年內出臺了32項制度,累計出臺75項制度,為工程建設規范化管理提供強有力保障。嚴格按照法律法規要求規范推進項目招標、合同管理、征遷安置、環境保護、資金管理等工作,并結合各標段不同特點專項研究招標文件及合同范本。加強預算管理和成本控制,實現對工程投資的有效控制。對接省審計廳提前介入開展全過程跟蹤審計,強化內部審計監督檢查,保障工程建設的有序實施。2018年8月國務院大督查第25組和水利部蔣旭光副部長率隊檢查組先后對工程進行實地查看,工程建設管理得到了充分的肯定與認可。

8.全面從嚴治黨深入推進。

認真落實新時代全面從嚴治黨要求,層層壓實、深入推進黨建和黨風廉政建設。持續推進黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想的學習貫徹,不斷提高政治和思想建設,筑牢“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”。組織開展廉政教育和警示教育,根據工程實際不斷完善廉政風險防控機制,加強對黨的六大紀律執行情況的監督檢查,嚴格監督執紀問責,堅決防范和查處工程建設等重點領域腐敗風險,堅決查處損害群眾利益的問題。深入貫徹落實中央八項規定和實施細則以及省委貫徹落實意見,堅決糾正各種隱形變異的“四風”問題,嚴厲整肅庸政懶政怠政行為。通過深入推進黨建和黨風廉政建設,為推進工程建設管理提供有力的政治、組織、紀律、作風保障

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個:云南省滇中引水工程建設管理局。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

根據《中共云南省委辦公廳  云南省人民政府辦公廳關于印發〈云南省滇中引水工程建設管理局職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》(云廳字〔2018〕66號),確定我局人員編制如下:

云南省滇中引水工程建設管理局機關行政編制49名。設局長1名(正廳級),副局長4名(副廳級),正處級領導職數13名(含總工程師1名、總會計師1名、總經濟師1名、機關黨委專職副書記1名),副處級領導職務12名(含機關紀委書記1名)。

截至2018年12月實有行政編制47人,無離退休人員。

根據《中共云南省委機構編制委員會辦公室關于印發〈云南省滇中引水工程建設管理局所屬事業單位機構編制方案〉的通知》(云編辦〔2018〕220號),確定云南省滇中引水工程建設管理局所屬6個正處級、公益一類事業單位共110名,具體編制情況如下:

云南省滇中引水工程建設管理局麗江分局事業編制16名,處級領導職數3名(1正2副);

云南省滇中引水工程建設管理局大理分局事業編制16名,處級領導職數3名(1正2副);

云南省滇中引水工程建設管理局楚雄分局事業編制16名,處級領導職數3名(1正2副);

云南省滇中引水工程建設管理局昆明分局事業編制30名,處級領導職數3名(1正2副);

云南省滇中引水工程建設管理局玉溪分局事業編制16名,處級領導職數3名(1正2副);

云南省滇中引水工程建設管理局紅河分局事業編制16名,處級領導職數3名(1正2副)。

截至2018年12月實有事業編制56人,無離退休人員。

云南省滇中引水工程建設管理局2018末實有人員編制103人。其中:行政編制47人(含行政工勤編制0人),事業編制56人;在職在編實有行政人員47人,事業人員56人。

離退休人員0

實有車輛編制3輛,在編實有車輛3輛。

第二部分  2018年度部門決算表

詳見附件

 

第三部  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省滇中引水工程建設管理局2018年度收入合計356723.58萬元。其中:財政撥款收入356722.85萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0.73萬元,占總收入的0%。

二、支出決算情況說明

云南省滇中引水工程建設管理局2018年度支出合計216684.77萬元。其中:基本支出1644.49萬元,占總支出的0.76%;項目支出215040.28萬元,占總支出的99.24%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。

2017年支出269965.23萬元(其中:基本支出1475.79萬元、項目支出268489.44萬元)

與上年對比:

2018年支出總額相比較2017年支出總額減少53280.46萬元減少19.74%。主要原因:項目支出減少,滇中引水工程按基本建設類核算,預付賬款(環境土地復墾)需要待主體工程基本完工后,進行土地復墾時轉為成本。目前賬面形成結轉結余資金。

(一)基本支出情況

云南省滇中引水工程建設管理局2018年度基本支出1644.49萬元。相比2017年度1475.79萬元,增加168.70萬元。主要原因為:今年通過招錄等進入我局人員增多,人員增加35人,公共預算及人員經費支出有所增加。

2018年度用于保障局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出145.00萬元。相比2017年654.49萬元,支出減少509.49萬元,原因為2017年度有560萬辦公場所租賃費列入基本支出填報,2018年按照審計要求及2018年年初預算批復(560萬為省滇中引水工程建設管理局,行政專項工作經費-項目支出)列入項目核算,故            日常公用經費有所減少。

包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出1499.50萬元占基本支出的91.18%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出145.00萬元,占基本支出的的8.82%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障云南省滇中引水工程建設管理局完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出215040.28萬元。其中:1.行政事業類項目-租賃費560.00萬元,為我局辦公場所租賃費,2018年度已執行完畢。2.基本建設類項目水利工程建設102648.09萬元,其他重大水利工程建設基金支出109917.11萬元,均為滇中引水工程主體工程建設投資,為滇中引水工程建設提供資金保障;3.水利前期工作1915.08萬元,主要為滇中引水工程前期工作經費,3月16日水利部批復了工程初步設計報告,標志著歷時15年的工程前期工作圓滿完成國家全部審查審批程序,具備了全面建設的法定條件和技術條件,工程進入全面建設的新階段。

2018年度與上年對比項目支出減少,主要原因是滇中引水工程按基本建設類核算,預付賬款(征地移民資金)需要待主體工程基本完工后,進行土地復墾時轉為成本。目前賬面形成結轉結余資金。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省滇中引水工程建設管理局2018年度一般公共預算財政撥款支出106767.66萬元,占本年支出合計的49.27%。2017年度一般公共預算財政撥款支出204419.68萬元,占本年支出合計的75.72%。

相比2017年減少25.45%,主要原因分析預撥征地拆遷安置補償費和預撥實施機構開辦費列入其他應收款,而未列入工程成本,其中移民征地資金待征地拆遷安置工作完成,由州市滇引辦編制財務決算,并經過審計核定后計入工程建設成本,目前賬面形成結轉結余資金,未列入成本導致2018年相比2017年般公共預算財政撥款支出減少25.45%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業支出113.47萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.11%。主要用于繳納行政事業單位人員社會保險;

2.農林水支出106526.51萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的99.77%。其中:基本建設類項目水利工程建設102648.09萬元主要用于開展滇中引水工程建設,3878.42萬元主要用于基本支出及  水利前期工作;

3.住房保障支出127.69萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.12%。主要用于繳納行政事業單位人員住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南省滇中引水工程建設管理局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為62.29萬元,支出決算為26.04萬元,完成預算的41.8%。其中:因公出國(境)費支出決算為10萬元,完成預算的100%;公務用車購置及運行費支出決算為13.33萬元,完成預算的134%,原因為:2018年3輛公車前往現場施工點,到省內各州市出差(尤其是到麗江市寧蒗縣蟬戰河鄉蟬戰河村開展對口扶貧工作)較多,造成公務用車運行費用超出年初預算;公務接待費支出決算為2.72萬元,完成預算的6.4%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是2018年轉入主體工程建設階段,加之機構改革,國家部委來省滇中引水建管局機關檢查次數相對去年有所減少,接待費相應減少。

云南省滇中引水工程建設管理局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少9.64萬元,下降27.01%其中:因公出國(境)費支出決算增加10萬元;公務用車購置及運行費支出決算減少15.78萬元,下降54.22%;公務接待費支出決算減少3.85萬元,下降58.62%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算相較2017年減少的主要原因公車運行維護費相對上年有所減少,主要是加強對公務用車的管理,規范公車使用2017年3公務用車有大修的情況2018年轉入主體工程建設階段,加之機構改革,國家部委來省滇中引水建管局機關檢查次數相對去年有所減少,接待費相應減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出10萬元,占38.40%;公務用車購置及運行維護費支出13.33萬元,占51.19%;公務接待費支出2.72萬元,占10.44%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出10萬元,共安排因公出國(境)團組1個,累計2人次。開展內容包括:為加強重大水利工程建設運營管理的國際交流合作,更好推進以滇中引水工程為骨干的水利基礎設施網絡建設,云南省滇中引水工程建設管理局兩人因公前往澳大利亞學習交流。

2. 公務用車購置及運行維護費支出13.33萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0

公務用車運行維護支出13.33萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于機關運行及到現場指揮部出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出2.72萬元。其中:

國內接待費支出2.72萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待38批次(其中:外事接待0批次),接待人次360人(其中:外事接待人次0人)。主要用于滇中引水工程現場指揮部及局機關發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

機關運行經費支出情況

云南省滇中引水工程建設管理局2018年度機關運行經費支出145.00萬元,與上年對比減少509.49萬元,主要原因2017年度有560萬辦公場所租賃費列入基本支出填報,2018年按照審計要求及2018年年初預算批復(560萬為省滇中引水工程建設管理局,行政專項工作經費-項目支出)列入項目核算,故運行經費有所減少。部門機關運行經費主要用于公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出(差旅費、辦公費、會議費、培訓費、扶貧人員工作經費等費用支出)。

二、國有資產占用情況

截至20181231日,云南省滇中引水工程建設管理局資產總額659637.98萬元,其中,流動資產181172.39萬元,固定資產352.07萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程478110.74萬元,無形資產2.78萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加354891.18萬元,其中固定資產增加10.17萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

 

 

 

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

659637.98

181172.39

352.07

 

160.02

 

192.05

 

478,110.74

4.18

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額52.75萬元,其中:政府采購貨物支出52.75萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額52.75萬元,占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

“其他應收款”179204.47萬元、主要是2018年按照滇中引水工程簽訂的合同約定提前預付但未形成實際支出的征地拆遷安置補償工作經費及墊付的施工用電電費,待將來工程征地移民工作實際驗收合格、建設單位按照合同履約進度完成施工任務后計入工程建設成本。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

部分  名詞解釋

財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金。

其他收入:指除“財政撥款收入”以外的收入。我局主要是存款利息收入等。

上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

 

 

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