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云南省滇中引水工程建設管理領導小組辦公室(云南省滇中引水工程建設管理局)2017年度部門決算

 

第一部分  云南省滇中引水辦(建管局)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 云南省滇中引水辦(建管局)概況

一、主要職能

(一)主要職能

貫徹落實省滇中引水工程建設管理領導小組關于工程的重大決策、部署,督促、檢查會議決定事項的落實;研究提出工程建設與運營管理的有關政策和管理辦法,起草有關法規草案;就工程建設管理中的重大問題與有關州(市)政府和省級有關部門進行協調。

組織協調和開展工程相關規劃、項目建議書、可行性研究、初步設計,以及專題研究等前期工作;組織咨詢評審;組織工程立項申報的有關工作。

對主體工程的質量、安全、進度、籌資和資金使用負總責。

參與研究協調電價附加方案;組織研究工程供水價格方案,落實供水承購方案和協議的簽訂。

負責工程年度開工項目計劃和投資計劃的編制和實施;負責計劃、資金和工程建設進度的相互協調、綜合平衡;做好工程投資的控制。

組織協調解決工程建設管理中的重大技術問題。

負責協調工程環境保護、生態建設、移民搬遷安置等工作,組織有關設計文件的編制審核和申報工作。

負責監理、施工和材料及設備采購的招標工作,簽訂工程建設有關協議、合同。

負責工程的日常監督檢查和經常性稽察工作。

負責按照有關驗收規程承辦或參與各階段驗收工作,組織編制竣工決算。

負責對水利、國土資源、環境保護等省級行業管理部門和工程沿線州(市)、縣(市、區)政府推進工程建設工作進行考核。

經省政府授權,在建設期作為滇中引水工程的政府出資人代表,在主體工程和配套工程范圍內行使省級水利行業行政管理職能。

承辦上級交辦的其他事項。

 

(二)2017年度重點工作任務介紹

2017年,云南省滇中引水辦(建管局)領導班子根據省委、省政府賦予的職能職責,堅決落實省第十次黨代會、省委十屆二次、三次全會、省“兩會”決策部署,按照省委主要領導把滇中引水工程建設成為“安全工程、放心工程、精品工程、廉潔工程、示范工程”的指示要求,謀大局、盯目標、抓重點、壓責任、破難題、攻關口,充分發揮領導班子在滇中引水工程建設管理中的中心作用,團結帶領全體干部職工迎難而上、奮力拼搏、務實苦干,全力推進滇中引水工程各項工作,取得了突破性新成效,為全省經濟社會的跨越式發展作出新貢獻。

1.攻堅克難,可研報告順利獲得國家審批

始終堅持攻堅克難的工作干勁,積極謀劃解決工程可研審批中的困難問題。一是針對制約工程可研審批的籌資方案問題,認真貫徹落實國家關于投融資體制改革的要求,在陳豪書記的親自協調下,爭取財政部批準同意通過征收地方水利建設基金為工程建設籌集資金。二是全力跟蹤配合中咨公司出具補充評估報告。2017年3月2日,促使中咨公司完成對工程投資調整、籌資方案等補充內容的咨詢評估,如期出具了可研補充報告的咨詢評估報告。三是積極跟蹤協調國家發展改革委批復工程可行性研究報告。2017年3月23日,國家發展改革委向國務院上報了《國家發展改革委關于審批滇中引水工程可行性研究報告的請示》(發改農經〔2017〕557號)。經國務院批準,2017年4月15日國家發展改革委批復了滇中引水工程可行性研究報告(發改農經〔2017〕687號),標志著工程正式立項,實現了自2003年工程前期工作啟動以來的突破性進展

2.全力推進實現工程正式開工建設

始終堅持全力以赴的工作力度集中力量加快推進工程的開工建設準備。經過周密謀劃、精心組織、認真準備,報經省委、省政府同意,2017年8月4日省委、省政府在昆明市盤龍區龍泉倒虹吸接收井施工現場組織召開了滇中引水工程建設動員大會,國家發展改革委、水利部等國家部委有關領導到會指導并致辭阮成發省長代表省政府發表了重要講話,陳豪書記宣布滇中引水工程開工,標志著云南4000多萬各族人民百年期盼的跨世紀工程實現了正式開工建設實現了滇中引水工程從設想、規劃、立項到落地的歷史性突破,開創了云南治水偉業的新篇章。

3.科學組織,超額完成年度投資任務

始終堅持科學組織的工作方法,圍繞工程建設目標,結合工程推進的“三個階段”,組織推進“三項工程”,奮力加快工程建設進度。一是在可行性研究階段,超前組織開展勘察試驗性工程,為做好初步設計的編制和報批奠定基礎。二是在初步設計階段,及時組織開展施工準備工程,為工程全面施工奠定基礎。三是在建設實施階段,全面組織開展主體工程建設,確保工程按期有序推進。加強向國家發展改革委、水利部的匯報銜接,密切跟蹤并爭取到中央預算內投資20億元,協調省財政落實地方配套資金10億元,為工程建設夯實資金保障。搶抓工程建設進度,勘察試驗性工程4條隧洞累計開挖進尺3229.2米、占合同總長度的95.6%,香爐山隧洞2#支洞施工供電完成35千伏線路塔基鐵塔組裝14座、占總塔數的56%,擴大勘察試驗性工程穩步推進。施工準備工程于2017年8月獲水利部批準作為先行建設任務組織實施,已完成了44條進場道路以及龍泉倒虹吸始發井和接收井的設計、招標工作,施工單位已進場工作,主體工程施工組織工作正按計劃有序推進,全年累計完成投資30.78億元,超額完成國家發展改革委、水利部下達投資計劃30億元90%(27億元)的任務目標,為繼續爭取中央預算內投資支持奠定了堅實的基礎。

4.創新思路推進初設報告編制報批

始終堅持改革創新的工作思維,超常規推進工程初步設計報告編制及審查工作。一是超前謀劃推進初步設計招標工作,爭取國家發展改革委同意在工程可研批準之前先行開展勘察設計招標,及時招標確定了勘察設計單位。二是超前謀劃推進初步設計組織工作,組織編制了初步設計工作大綱及19項詳細技術規定,督促設計單位全力以赴開展初步設計報告和專題專項報告的編制,完成了合計302冊的初步設計報告(其中主報告部分116冊、附件部分102冊、專題部分84冊)。三是超前謀劃推進初步設計預審工作,爭取水利部同意由水規總院提前介入對分段初步設計報告等內容進行預審,協調水規總院組織召開了技術討論(預審)、咨詢會42次。四是超常規推動初步設計報告通過審查,2017年12月11至12日,按照水利部要求,水規總院邀請7位院士和3位勘察設計大師等專家在北京召開了工程關鍵技術問題專家咨詢會,會議認為工程初步設計報告已具備技術審查條件。12月26至29日,水規總院根據水利部的安排,在北京召開滇中引水工程初步設計報告審查會議,水利部及各有關單位領導、專家、代表230余人參加會議,按地質、水工、施工等12個專業進行分組審查討論工程初步設計報告,順利通過審查,待初步設計報告按照會議意見修改完善后,水規總院將正式出具審查意見報送水利部審批,將進入水利部批復的最后環節通過改革創新,超前謀劃推進,大幅度縮短了工程初步設計的編制和報批用時較常規過程提前1年以上。

5.強力統籌,二期工程前期合力推進

始終堅持強力統籌的工作機制,加快組織推進二期工程前期工作。針對二期工程項目責任主體為工程沿線各州(市),可研報告由各州市分頭編制的實際,創造性提出了由省滇中引水辦(建管局)確定一家設計單位負責牽頭把關、各州(市)分頭組織開展二期工程可研報告編制的工作機制,充分發揮了“統分結合”的優勢,強力統籌推進二期工程可研報告編制工作。目前已完成工作大綱編制、協調機制框架構建等工作,部分州(市)已按程序確定勘測設計單位并開展了外業工作。

6.嚴格規范,工程建設管理組織有序

始終堅持嚴格規范的工作準則,以扎實有力的工作措施,組織開展好工程招標、合同管理、資金管理、征地移民、環境保護等建設管理工作,確保工程規范有序地推進。一是嚴格執行工程招投標制及合同管理制,嚴格按照法律法規招標確定滇中引水工程各參建單位。通過公開招標,建立招標代理機構庫和造價咨詢機構庫。按照工程建設計劃推進施工準備工程施工、監理的招標、合同談判和商簽,并嚴格按照合同約定開展施工、計量、結算等工作。二是按照省委、省政府的決策部署,依法依規組織開展云南華電金沙江中游水電開發有限公司(以下簡稱“金中公司”)退出滇中引水工程建設管理工作的清算工作,在征求了省審計廳和省財政廳意見的基礎上,通過與金中公司以詢價采購的方式,共同委托中審眾環會計師事務所云南亞太分所進行相關債權債務關系清理、清算、審計,及時完成金中公司參與滇中引水工程前期工作過程中實際支付的勘察設計等合同款清算審計工作(第一階段)并經報請省政府批準同意后支付了相關款項8.11億元,第二階段掃尾清算工作正在加速推進,為理順工程建設管理體制機制夯實基礎。三是嚴格執行財政資金使用管理的法律法規和有關制度,制定了《工程建設資金支付審批管理辦法(試行)》《會議費管理辦法(試行)》《公務接待管理辦法(試行)》等制度規定,規范了資金管理,提高了資金使用效益。四是強化與國土、林業部門和工程沿線各州(市)的協調對接。2017年4月分別召開了土地、林地報批協調會,建立了滇中引水使用土地、林地審核審批“綠色通道”。落實各州(市)、縣(市、區)政府的征地拆遷安置主體責任,及時簽訂建設征地拆遷安置補償工作協議并撥付補償資金,嚴格按照標準和規范開展征地移民,確實維護和保障群眾的合法權益,累計完成協議永久征地2260.77畝,臨時征地8393.59畝,生產安置113人,搬遷安置13人,有力地保障了擴大勘察試驗性工程和施工準備工程的推進,未發生因征地移民問題引發的群體性事件。五是嚴格落實環境保護和水土保持措施,加強生態環境保護工作,印發了《滇中引水工程環境影響應急處置管理辦法(試行)》、《滇中引水工程建設期環境保護管理辦法(試行)》及《滇中引水工程建設期水土保持管理辦法(試行)》,定期對工程的廢水排放治理、施工降塵和渣場防護等環保、水保工作進行檢查,對發現的問題及時督促整改到位。六是強化稽察審計監督,積極配合水利部、國家發展改革委做好工程專項稽察工作,配合國家審計署、省審計廳的審計監督,得到充分肯定。同時,結合工程進展情況,組織中介機構對部分單項工程進行了內部審計,對工程招標、合同談判等工作進行了內部監督,確保了工程建設程序的規范性和資金的安全性,充分發揮建設資金效益。

7.高度警醒,質量安全監管扎實到位

始終堅持高度警醒的工作狀態,牢固樹立“質量為本、安全第一”的理念,常態化狠抓工程質量和安全的監管。一是協助水利部建安中心牽頭完成了“水利部水利工程建設質量監督總站滇中引水項目站”的建站工作,對滇中引水工程施工質量實施政府監督。二是制定并認真落實滇中引水工程《安全生產管理辦法》《質量管理辦法》《質量與安全事故應急預案》等制度規定,與參建單位簽訂安全生產目標管理責任書,組織開展質量、安全學習培訓,督促參建單位落實責任到崗到人。三是強化施工過程控制,加強現場管理,結合國家和省安委會有關部署和要求,組織開展了項目法人安全生產標準化創建、單元工程質量評定、工程施工質量檢測、防洪度汛、“安全生產月”等專項檢查和活動,每月對各施工面進行現場質量、安全生產檢查,對檢查出來的隱患及時督促整改并進行復查,確保了工程質量和安全,取得了全年度未發生過質量和安全事故的顯著成效。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

2015年6月,為進一步加強滇中引水工程建設管理的組織領導,統籌協調工程建設管理工作,經省委、省政府領導同意,決定將云南省滇中引水工程建設前期工作領導小組及其辦公室更名為云南省滇中引水工程建設管理領導小組及其辦公室,并調整充實組成人員及成員單位。根據《中共云南省委辦公廳  云南省人民政府辦公廳關于云南省滇中引水工程建設前期工作領導小組更名及調整組成人員的通知》(云辦通〔2015〕30號),原省滇中引水工程建設前期工作領導小組辦公室已更名為省滇中引水工程建設管理領導小組辦公室。按照李江常務副省長2015年10月14日關于同意省滇中引水工程建設管理領導小組辦公室(省滇中引水工程建設管理局)列為省本級一級預算單位的批示(《云南省人民政府辦公廳文件審批單》辦2015-6541號),2016年我辦(局)升級為一級預算單位。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

《云南省機構編制委員會關于云南省滇中引水工程建設管理領導小組辦公室(云南省滇中引水工程建設管理局)機構編制有關事項的通知》(云編〔2015〕15號)和《云南省機構編制委員會關于調整云南省滇中引水工程建設管理領導小組辦公室機構編制的批復》(云編〔2015〕63號)確定我辦(局)內設機構和人員編制如下:

我辦(局)下設綜合處、計劃財務處、建設管理處、商務合同處、工程技術處、機電設備處、質量安全處、環境與征地移民處、人事處、審計稽察處10個機構(正處級)。

行政編制49名——主任(局長)1名(正廳級),常務副主任(常務副局長)1名(正廳級),副主任(副局長)4名(副廳級,分別兼任總工程師、總會計師、總經濟師);處級領導職數26名(10正16副),非領導編制17名。截至2017年12月,實有在職公務員39人,無離退休人員。

我辦(局)下設麗江分局、大理分局、楚雄分局、昆明分局、玉溪分局、紅河分局6個正處級直屬事業單位。事業編制110名。麗江分局事業編制16名,處級領導職數3名(1正2副);大理分局事業編制16名,處級領導職數3名(1正2副);楚雄分局事業編制16名,處級領導職數3名(1正2副);昆明分局事業編制30名,處級領導職數3名(1正2副);玉溪分局事業編制16名,處級領導職數3名(1正2副);紅河事業分局事業編制16名,處級領導職數3名(1正2副)。

截至2017年12月實有事業編制29人,無離退休人員。

人員情況,包括當年變動情況及原因。

2017年末公務員編制數、事業人員編制數較2017年末沒有變化。2017年末公務員編制實有人員數較2016年末增加8人、事業編制實有人員數較2016年末增加19人。增加的原因主要是2017年4月15日滇中引水工程可研報告經國務院授權國家發展和改革委員會正式批復同意,2017年8月4日省委、省政府在昆明舉行滇中引水工程建設動員大會宣布滇中引水工程正式動工建設。為了滿足工程建設的需要,經省人力資源和社會保障廳批準、在核定的人員編制數內新招考、錄用、調用了一批工作人員。

第二部分 2017年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

)各項收入占總收入的比重,各項支出占總支出的比重

辦(局)行政經費——

2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出、40.50萬元,占總收入支出的0.01%;

2130301 行政運行 1174.98萬元,占總收入支出的0.39%;

2130302 一般行政管理事務 29.91萬元,占總收入支出的0.01%;

2130305 水利工程建設 201.40萬元,占總收入支出的0.07%;

2130308 水利前期工作1369.59萬元,占總收入支出的0.45%;

2210201 住房公積金 29.00萬元,占總收入支出的0.01%;

滇中引水工程建設經費——

2130305 水利工程建設 200000.00元,占總收入支出的66.04%。

2136999 其他重大水利工程建設基金支出 100000.00萬元,占總收入支出的33.02%。

其他收入 30.21萬元,為收到紀委下撥給駐辦(局)紀檢組專項活動經費30.00萬元,收到地稅局代扣個稅手續費返款0.21萬元。

 

按照財政核算及撥款單位層級設置,2017年共有2個單位接收財政撥款,具體情況是:

云南省滇中引水工程建設管理領導小組辦公室(正廳級、一級預算單位),接收財政撥款維持滇中引水工程建設管理機構的日常運轉及人員供養,開展滇中引水前期階段有關工作。收入支出2845.38萬元、占總收入支出的0.94%。

云南省滇中引水工程建設管理局是滇中引水工程建設期代省人民政府行使項目法人職責的單位,具體負責工程建設。收入支出300000.00萬元、占總收入支出的99.06%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、支出決算情況說明

(一)2017年決算收支情況與上年同期數比較

1.收入情況

2017年收入302,875.59萬元(其中:一般公共預算財政撥款—202,845.38萬元占全年總收入的66.97%、政府性基金預算財政撥款—100,000.00萬元占全年總收入的33.02%、其他收入—30.21萬元占全年總收入的0.01%);

2016年收入3,161.57萬元(其中:一般公共預算財政撥款—3,147.46萬元占全年總收入的99.55%、其他收入—14.11萬元占全年總收入的0.45%);

2017年收入總額相比較2016年收入總額增加9,479.92%,一般公共預算財政撥款收入增加6,344.73%,2016年沒有政府性基金撥款,增加的主要原因:滇中引水工程由前期工作轉為主體施工階段,17年8月4號,滇中引水工程主體工程全面開工,下半年下達基建專戶資金300,000萬元用于滇中引水工程主體工程建設。

2.支出情況

2017年支出269,965.23萬元(其中:基本支出—1,475.79萬元、項目支出—268,489.44萬元);

2016年支出3,368.74萬元(其中:基本支出—296.28萬元、項目支出——3,072.45萬元);

2017年支出總額相比較2016年支出總額增加7,913.84%。主要原因:一是基本支出增加,2017年基本支出1,475.79萬元相較2016年基本支出296.28萬元,增加398.10%。其中:2017年人員經費821.30萬元相較2016年257.18萬元,增加219.35%,主要是人員增加27人,人員經費有所上升;2017年日常公用經費654.49萬元相比較2016年日常公用經費39.10萬元,增加1,573.90%,主要是支付2017年租賃連云賓館5號樓為辦公樓費用,每年支出560萬元。二是項目支出增加,2017年項目支出268,489.43萬元相較2016年項目支出3,072.45萬元,增加8,638.60%。主要是滇中引水工程由前期工作轉為主體施工階段,17年8月4號,滇中引水工程主體工程全面開工,2017年基本建設支出265,545.55萬元。

2017年各項收入占總收入的比重,各項支出占總支出的比重

辦(局)行政經費——

2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 40.50萬元,占總收入支出的0.01%。

2130301 行政運行 1174.98萬元,占總收入支出的0.39%

2130302 一般行政管理事務 29.91萬元,占總收入支出的0.01%

2130305 水利工程建設 201.40萬元,占總收入支出的0.07%。

2130308 水利前期工作 1369.59萬元,占總收入支出的0.45%。

2210201 住房公積金 29.00萬元,占總收入支出的0.01%。

滇中引水工程建設經費——

2130305 水利工程建設 200000.00萬元,占總收入支出的66.04%。

2136999 其他重大水利工程建設基金支出100000.00萬元,占總收入支出的33.02%。

按照財政核算及撥款單位層級設置,2017年共有2個單位接收財政撥款,具體情況是:

云南省滇中引水工程建設管理領導小組辦公室(正廳級、一級預算單位),接收財政撥款維持滇中引水工程建設管理機構的日常運轉及人員供養,開展滇中引水前期階段有關工作。收入支出2845.38萬元、占總收入支出的0.94%。

云南省滇中引水工程建設管理局是滇中引水工程建設期代省人民政府行使項目法人職責的單位,具體負責工程建設。收入支出300000.00萬元、占總收入支出的99.06%。

(一)基本支出情況

2017年度用于保障機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1475.79萬元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費821.30萬元支出占基本支出的55.65%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費654.49萬元,占基本支出的44.35%。

 

 

 

 

 

 

 

(二)項目支出情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度用于保障滇中引水工程項目支出共268489.43萬元。其中:水利工程建設 支出200000.00萬元,占項目支出的74.49%;水利前期工作 2943.89萬元,占項目支出的1.1%;其他重大水利工程建設基金支出65545.55萬元,占項目支出的24.41%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出204419.68萬元,占本年支出合計的75%。

 

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業支出40.50萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于繳納行政事業單位人員社會保險;

2.農林水支出204350.18萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的99.97%。主要用于開展滇中引水工程建設;

3.住房保障支出29.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于繳納行政事業單位人員住房公積金。

 

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.預算情況:

2017年我辦(局)三公經費支出預算為52.29萬元,其中:因公出國(境)經費預算0萬元、公務接待經費預算42.33萬元、公務用車費用預算9.96萬元(無公車購置)。

2.支出情況:

2017年我辦(局)三公經費支出35.69萬元(三公經費總額未突破預算范圍),其中:

2017年無因公出國(境)活動,因公出國(境)經費支出數為0.00萬元;

2017年公務接待費用6.58萬元;

2017年公務用車費用29.11萬元(無公車購置)。

3.與2016年支出情況的對比:

2016年我辦(局)三公經費支出47.75萬元,其中:

2016年無因公出國(境)活動,因公出國(境)經費支出數為0萬元;

2016年公務接待費用18.10萬元;

2016年公務用車費用29.65萬元(無公車購置)。

2017年三公經費總支出較2016年減少12.06萬元,減幅為25.26%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0X%;公務用車購置及運行維護費支出29.1萬元,占81%;公務接待費支出6.6萬元,占19%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費2017年無因公出國(境)活動,因公出國(境)經費支出數為0萬元。

2. 公務用車購置及運行維護費2017年公務用車費用29.11萬元(無公車購置)

公務用車購置

公務用車運行維護2017年公務用車費用29.11萬元(無公車購置)。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

公車運行維護費用(無公車購置)2017年較2016年減少0.54萬元、減幅1.82%。參照年初預算,2017年公車運行維護費用仍有超支,主要原因:一是2017年積極推動滇中引水可研報告獲國家批復全線進行現場踏勘、保障滇中引水勘察試驗性工程有序進行前往工地檢查、承辦滇中引水工程建設動員大會;二是到省內各州市出差較多,尤其是協調征地移民工作、到麗江市寧蒗縣蟬戰河鄉蟬戰河村開展對口扶貧工作;三是2017年我辦(局)擁有的3輛公務用車車齡較老、維修保養費用高。綜上所述2017年公務用車運行費用超出年初預算。

 

3.公務接待費支出6.58萬元。

國內接待費支出6.58萬元(其中:外事接待費支出0萬元,無外事接待),國內公務接待批次(個)75批次;國內公務接待人次835(人)。

國(境)外接待費

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

云南省滇中引水辦(建管局)2017年機關運行經費支出654.49萬元,與上年對比上升,主要原因今年隨著人員逐步到位,人員經費大量增加,且下設分局新開現場辦公點,差旅費、駐地辦公費等大量增加,今年單位獨立核算第二年,采購辦公設備,辦公軟件等。

(二)國有資產占用情況

資產合計304746.80萬元,其中:

“庫存現金”5.72萬元、是行政戶管理的現金。

“銀行存款”3284.00萬元、是單位行政戶實撥資金及滇中引水工程建設戶實撥資金的合計數。

“其他應收款”35569.63萬元、主要是滇中引水工程建設戶在工程建設中預扣的工程款,主要是2017年按照滇中引水工程簽訂的合同約定提前預付但為形成實際支出的征地拆遷安置補償工作經費及墊付的施工用電電費,待將來工程征地移民工作實際驗收合格、建設單位按照合同履約進度完成施工任務后計入工程建設成本。

“固定資產原值”341.90萬元、主要是單位2017年購買的辦公家具、辦公用設備、服務器等。

“在建工程”265545.55萬元、主要是滇中引水工程2017年形成的實物工程。

 

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

304746.80 

38859.35 

 

 

160.01 

 

181.89 

 

265545.55 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

(三)政府采購支出情況

為了滿足工程建設的需要,經省人力資源和社會保障廳批準、在核定的人員編制數內新招考、錄用、調用了一批工作人員。為了滿足基本辦公條件,開展了政府采購工作。2017年共采購181.80萬元的辦公家具和設備。無政府采購工程、服務支出。

(四)其他重要事項情況說明

……。(情況說明里沒有介紹,但單位認為需要說明的情況在此說明。)

(五)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入:省財政當年撥付的資金。

其他收入:指除“財政撥款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

 

 

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